Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 23:00- 2024. 12. 30Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján,a Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe vételével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Uzsa Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 515 226 209 Ft bevétellel;
b) 468 392 735 Ft kiadással;
c) 46 833 474 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 23 124 531 Ft működési támogatások bevételei;
b) 3 628 734 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 120 376 311 Ft közhatalmi bevételek;
e) 6 794 225 Ft működési bevételek;
f) 0 Ft felhalmozási bevételek;
g) 19 315 293 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 16 862 644 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 325 124 471 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 149 785 137 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 44 422 469 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 4 900 513 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 60 582 481 Ft dologi kiadások;
ad) 1 748 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 38 131 174 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 50 384 884 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 37 899 501 Ft beruházások;
bb) 12 485 383 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 268 222 714 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Uzsa Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
(7) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
20 907 510 |
23 124 531 |
23 124 531 |
23 124 531 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 454 300 |
5 964 756 |
5 964 756 |
5 964 756 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 520 |
19 665 |
19 665 |
19 665 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 707 420 |
1 707 420 |
1 707 420 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
121 482 523 |
120 376 311 |
120 376 311 |
0 |
0 |
99% |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
95% |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
60 000 000 |
114 908 047 |
114 373 216 |
114 373 216 |
0 |
0 |
100% |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
574 476 |
331 295 |
331 295 |
0 |
0 |
58% |
31 |
5. |
Működési bevételek |
17 615 290 |
19 108 380 |
6 794 225 |
6 794 225 |
0 |
0 |
36% |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
894 680 |
1 406 070 |
1 308 374 |
1 308 374 |
0 |
0 |
93% |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 836 892 |
3 836 892 |
2 753 030 |
2 753 030 |
0 |
0 |
72% |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
500 000 |
520 076 |
520 076 |
520 076 |
0 |
0 |
100% |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 008 186 |
1 008 186 |
251 121 |
251 121 |
0 |
0 |
25% |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
10 375 532 |
10 375 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 000 000 |
1 958 699 |
1 958 699 |
1 958 699 |
0 |
0 |
100% |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
0 |
0 |
100% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
132 890 823 |
222 510 131 |
190 101 738 |
190 101 738 |
0 |
0 |
85% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
83 436 530 |
56 909 023 |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
100% |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 436 530 |
56 909 023 |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
100% |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
8 215 448 |
268 215 448 |
268 215 448 |
0 |
0 |
3265% |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 215 448 |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
100% |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
83 436 530 |
65 124 471 |
325 124 471 |
325 124 471 |
0 |
0 |
499% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
216 327 353 |
287 634 602 |
515 226 209 |
515 226 209 |
0 |
0 |
179% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
130 610 916 |
210 442 670 |
149 785 137 |
149 785 137 |
0 |
0 |
71% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
41 082 400 |
46 910 022 |
44 422 469 |
44 422 469 |
0 |
0 |
95% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 217 052 |
6 184 024 |
4 900 513 |
4 900 513 |
0 |
0 |
79% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
46 689 270 |
67 865 589 |
60 582 481 |
60 582 481 |
0 |
0 |
89% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 390 500 |
1 748 500 |
1 748 500 |
0 |
0 |
73% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 477 071 |
45 489 054 |
38 131 174 |
38 131 174 |
0 |
0 |
84% |
8 |
K513 |
Tartalékok |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
- általános tartalék |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
12 |
K6 |
Beruházások |
24 438 663 |
37 899 501 |
37 899 501 |
37 899 501 |
0 |
0 |
100% |
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K7 |
Felújítások |
60 453 953 |
31 069 717 |
12 485 383 |
12 485 383 |
0 |
0 |
40% |
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
215 503 532 |
279 411 888 |
200 170 021 |
200 170 021 |
0 |
0 |
72% |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
823 821 |
8 222 714 |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
100% |
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
216 327 353 |
287 634 602 |
468 392 735 |
468 392 735 |
0 |
0 |
163% |
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
20 907 510 |
23 124 531 |
23 124 531 |
23 124 531 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 454 300 |
5 964 756 |
5 964 756 |
5 964 756 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 520 |
19 665 |
19 665 |
19 665 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 707 420 |
1 707 420 |
1 707 420 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
121 482 523 |
120 376 311 |
120 376 311 |
0 |
0 |
99% |
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
95% |
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
60 000 000 |
114 908 047 |
114 373 216 |
114 373 216 |
0 |
0 |
100% |
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
574 476 |
331 295 |
331 295 |
0 |
0 |
58% |
24 |
4. |
Működési bevételek |
17 615 290 |
19 108 380 |
6 794 225 |
6 794 225 |
0 |
0 |
36% |
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
894 680 |
1 406 070 |
1 308 374 |
1 308 374 |
0 |
0 |
93% |
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 836 892 |
3 836 892 |
2 753 030 |
2 753 030 |
0 |
0 |
72% |
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
500 000 |
520 076 |
520 076 |
520 076 |
0 |
0 |
100% |
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 008 186 |
1 008 186 |
251 121 |
251 121 |
0 |
0 |
25% |
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
10 375 532 |
10 375 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 000 000 |
1 958 699 |
1 958 699 |
1 958 699 |
0 |
0 |
100% |
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
0 |
0 |
100% |
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
128 740 765 |
205 647 487 |
173 239 094 |
173 239 094 |
0 |
0 |
84% |
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
2 693 972 |
4 802 449 |
23 386 783 |
23 386 783 |
0 |
0 |
487% |
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 693 972 |
4 802 449 |
23 386 783 |
23 386 783 |
0 |
0 |
487% |
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
8 215 448 |
268 215 448 |
268 215 448 |
0 |
0 |
3265% |
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 215 448 |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
100% |
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
2 693 972 |
13 017 897 |
291 602 231 |
291 602 231 |
0 |
0 |
2240% |
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
131 434 737 |
218 665 384 |
464 841 325 |
464 841 325 |
0 |
0 |
213% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
113 215 793 |
168 839 189 |
149 785 137 |
149 785 137 |
0 |
0 |
89% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
41 082 400 |
46 910 022 |
44 422 469 |
44 422 469 |
0 |
0 |
95% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 217 052 |
6 184 024 |
4 900 513 |
4 900 513 |
0 |
0 |
79% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
46 689 270 |
67 865 589 |
60 582 481 |
60 582 481 |
0 |
0 |
89% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 390 500 |
1 748 500 |
1 748 500 |
0 |
0 |
73% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 477 071 |
45 489 054 |
38 131 174 |
38 131 174 |
0 |
0 |
84% |
8 |
2. |
Tartalékok |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
130 610 916 |
210 442 670 |
149 785 137 |
149 785 137 |
0 |
0 |
71% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
823 821 |
8 222 714 |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
100% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
131 434 737 |
218 665 384 |
418 007 851 |
418 007 851 |
0 |
0 |
191% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
80 742 558 |
52 106 574 |
33 522 240 |
33 522 240 |
0 |
0 |
64% |
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 742 558 |
52 106 574 |
33 522 240 |
33 522 240 |
0 |
0 |
64% |
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
80 742 558 |
52 106 574 |
33 522 240 |
33 522 240 |
0 |
0 |
64% |
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
3 |
K6 |
Beruházások |
24 438 663 |
37 899 501 |
37 899 501 |
37 899 501 |
0 |
0 |
100% |
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K7 |
Felújítások |
60 453 953 |
31 069 717 |
12 485 383 |
12 485 383 |
0 |
0 |
40% |
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
1 |
Uzsa Község településtervének elkészítése - véleményezési dokumentum |
8 000 000 |
5 689 600 |
5 689 600 |
100% |
3 |
2 |
Uzsa 267 hrsz-ú ingatlanon lábakon álló kerti építmény építése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
4 |
3 |
Xerox WorkCentre nyomtató vásárlása |
0 |
72 000 |
72 000 |
100% |
5 |
4 |
Rozsdamentes munkaasztal, edény (Pajta program) |
300 000 |
317 500 |
317 500 |
100% |
6 |
5 |
Akkus sarokcsiszoló, akkumulátor |
0 |
47 979 |
47 979 |
100% |
7 |
6 |
Kávéfőző |
0 |
25 900 |
25 900 |
100% |
8 |
7 |
Talajfúró |
0 |
119 990 |
119 990 |
100% |
9 |
8 |
Kärcher porszívó, porzsák |
0 |
44 990 |
44 990 |
100% |
10 |
9 |
2 db 5 Paneles antracitszürke szövet térelválasztó |
0 |
44 724 |
44 724 |
100% |
11 |
10 |
Permetező |
0 |
21 740 |
21 740 |
100% |
12 |
11 |
Einhell akkus sövényvágó, Einhell 4 AH Starter kis akkus gép |
0 |
60 000 |
60 000 |
100% |
13 |
12 |
Áramfejlesztő |
0 |
147 700 |
147 700 |
100% |
14 |
13 |
UHD Smart TV |
0 |
98 999 |
98 999 |
100% |
15 |
14 |
Vattacukor gép |
0 |
29 999 |
29 999 |
100% |
16 |
15 |
Játszótéri eszközök beszerzése 50/2023. (VI.15.) Kt határozat alapján |
0 |
753 745 |
753 745 |
100% |
17 |
16 |
Hűtő |
0 |
190 000 |
190 000 |
100% |
18 |
17 |
Automata kávéfőző DEL ECAM290.81.TB 260943KG3V5-60-2 év gyár. Pajta Program |
0 |
193 398 |
193 398 |
100% |
20 |
18 |
kenyérpirító, mikrohullámú sütő vásárlás |
0 |
35 198 |
35 198 |
100% |
21 |
19 |
játszótéri eszközök beszerzése 50/2023. (VI.15.) KT. határoz |
0 |
753 745 |
753 745 |
100% |
22 |
20 |
Black&Decker sarokcsiszoló vásárlás |
0 |
20 990 |
20 990 |
100% |
23 |
21 |
HECHT1247 akkus csavarbehajtó,YATO akkum.saarokcsiszoló |
0 |
92 000 |
92 000 |
100% |
24 |
22 |
KUBOTA B2441 gyepmintás kerék garnitúra |
0 |
1 427 480 |
1 427 480 |
100% |
25 |
23 |
Opel Vivaro L Cargo elektromos gépjármű beszerzése BFT pályázat |
0 |
19 704 010 |
19 704 010 |
100% |
26 |
24 |
trafibox beszerzése |
0 |
3 175 000 |
3 175 000 |
100% |
27 |
25 |
Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) eszközbeszerzés (irodai bútorzat, kültéri bútorzat, információs tábla, wifi, számítástechnikai eszközök, szentély bútorzat, kiállítótér berendezési eszközök) |
9 084 447 |
|||
28 |
26 |
Balatoni Fejlesztési Tanács Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése Uzsán (20%önerő) 109/2022. (XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő |
4 054 216 |
|||
29 |
27 |
Vizesárok, liget szálló fűtés, külterületi út |
3 000 000 |
|||
30 |
28 |
trafibox telepítés |
0 |
3 332 814 |
3 332 814 |
100% |
0% |
||||||
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 438 663 |
37 899 501 |
37 899 501 |
100% |
||
5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
1 |
Uzsa bolt és raktárhelyiség felújítási munkák - járólapozás |
1 815 338 |
1 815 338 |
1 815 338 |
100% |
3 |
2 |
Uzsa élelmiszer bolt vízvezeték szerelése, gázkonvektor cser |
1 060 450 |
1 060 450 |
1 060 450 |
100% |
4 |
3 |
Betonoszlop és vadháló vásárlás külterületi út, tanösvény ke |
0 |
527 500 |
527 500 |
100% |
5 |
4 |
Uzsai bolt és önkormányzati hivatal villanyszerelési munkák |
0 |
253 300 |
253 300 |
100% |
6 |
5 |
Művelődési ház (559 hrsz.) férfi vizes helységének felújítás |
2 000 000 |
3 803 269 |
3 803 269 |
100% |
7 |
6 |
Művelődési ház (559 hrsz.) férfi vizes helységének felújítás |
0 |
2 387 600 |
2 387 600 |
100% |
8 |
7 |
Művelődési ház vizesblokkban villanyszerelési munkák Hrsz. 5 |
0 |
434 000 |
434 000 |
100% |
9 |
8 |
betonoszlop vásárlás 2,4 m 40 db Tanösvényhez hrsz. 549 |
0 |
159 600 |
159 600 |
100% |
10 |
9 |
tanösvényen gépi földmunka 549 hrsz. |
0 |
266 700 |
266 700 |
100% |
11 |
10 |
Uzsai Gyertyán tanösvény engedélyezési terv dokumentáció, ha |
0 |
75 000 |
75 000 |
100% |
12 |
11 |
szennyvíz gerinc vezeték cseréje Műv.háznál |
0 |
571 500 |
571 500 |
100% |
13 |
12 |
Uzsa Művelődési ház szennyvíz hálózat javítás építőmesteri m |
0 |
796 481 |
796 481 |
100% |
14 |
13 |
villanyszerelési munka - focipálya pavilon |
0 |
182 245 |
182 245 |
100% |
15 |
14 |
Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) Emlékkápolna, turisztikai információs pont kialakítása meglévő épületegyüttesben (Hrsz. 513) |
39 718 982 |
2 725 151 |
0 |
0% |
16 |
15 |
Balatoni Fejlesztési Tanács Játszótér fejlesztés Uzsán 2. ütem (10%önerő) 108/2022. (XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő |
1 914 423 |
1 914 423 |
0 |
0% |
17 |
16 |
UzsART Képzőművészeti Szimpózium és Alkotóműhely |
13 944 760 |
13 944 760 |
0% |
|
18 |
17 |
villanyszerelési munka Művelődési házban 559. hrsz |
0 |
152 400 |
152 400 |
100% |
19 |
18 |
|||||
20 |
19 |
|||||
0% |
||||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 453 953 |
31 069 717 |
12 485 383 |
40% |
||
6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
S. |
Támogatott neve |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|||
2 |
3.1. |
0% |
|||||||
3 |
3.2. |
0% |
|||||||
4 |
3.3. |
0% |
|||||||
5 |
3.4. |
0% |
|||||||
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
568944 |
Uzsa Község Önkormányzata |
46 833 474 |
|||
5 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
46 833 474 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése |
||||||
A |
B |
C |
||||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
190 101 738 |
|||
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
200 170 021 |
|||
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-10 068 283 |
|||
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
325 124 471 |
|||
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
268 222 714 |
|||
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
56 901 757 |
|||
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
46 833 474 |
|||
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|||
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|||
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|||
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
46 833 474 |
|||
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
46 833 474 |
|||
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||||
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
20 907 510 |
23 124 531 |
23 124 531 |
23 124 531 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 454 300 |
5 964 756 |
5 964 756 |
5 964 756 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 520 |
19 665 |
19 665 |
19 665 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 707 420 |
1 707 420 |
1 707 420 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
121 482 523 |
120 376 311 |
120 376 311 |
0 |
0 |
99% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
95% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
60 000 000 |
114 908 047 |
114 373 216 |
114 373 216 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
574 476 |
331 295 |
331 295 |
0 |
0 |
58% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
17 615 290 |
19 108 380 |
6 794 225 |
6 794 225 |
0 |
0 |
36% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
894 680 |
1 406 070 |
1 308 374 |
1 308 374 |
0 |
0 |
93% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 836 892 |
3 836 892 |
2 753 030 |
2 753 030 |
0 |
0 |
72% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
500 000 |
520 076 |
520 076 |
520 076 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 008 186 |
1 008 186 |
251 121 |
251 121 |
0 |
0 |
25% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
10 375 532 |
10 375 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 000 000 |
1 958 699 |
1 958 699 |
1 958 699 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
132 890 823 |
222 510 131 |
190 101 738 |
190 101 738 |
0 |
0 |
85% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
83 436 530 |
56 909 023 |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 436 530 |
56 909 023 |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
8 215 448 |
268 215 448 |
268 215 448 |
0 |
0 |
3265% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 215 448 |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
83 436 530 |
65 124 471 |
325 124 471 |
325 124 471 |
0 |
0 |
499% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
216 327 353 |
287 634 602 |
515 226 209 |
515 226 209 |
0 |
0 |
179% |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
130 610 916 |
210 442 670 |
149 785 137 |
149 785 137 |
0 |
0 |
71% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
41 082 400 |
46 910 022 |
44 422 469 |
44 422 469 |
0 |
0 |
95% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 217 052 |
6 184 024 |
4 900 513 |
4 900 513 |
0 |
0 |
79% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
46 689 270 |
67 865 589 |
60 582 481 |
60 582 481 |
0 |
0 |
89% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 390 500 |
1 748 500 |
1 748 500 |
0 |
0 |
73% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 477 071 |
45 489 054 |
38 131 174 |
38 131 174 |
0 |
0 |
84% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
24 438 663 |
37 899 501 |
37 899 501 |
37 899 501 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
14 |
K7 |
Felújítások |
60 453 953 |
31 069 717 |
12 485 383 |
12 485 383 |
0 |
0 |
40% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
215 503 532 |
279 411 888 |
200 170 021 |
200 170 021 |
0 |
0 |
72% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
823 821 |
8 222 714 |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
216 327 353 |
287 634 602 |
468 392 735 |
468 392 735 |
0 |
0 |
163% |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
2 539 420 |
19 423 731 |
24 842 565 |
23 124 531 |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 740 |
7 964 355 |
8 664 768 |
13 162 690 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
4 572 000 |
5 421 346 |
5 964 756 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
19 665 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
533 400 |
4 617 376 |
8 486 451 |
1 707 420 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 505 800 |
3 001 332 |
2 731 279 |
3 628 734 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
2 505 800 |
3 001 332 |
2 731 279 |
3 628 734 |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 114 853 |
38 584 365 |
58 427 897 |
0 |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 814 902 |
1 289 031 |
0 |
0 |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 299 951 |
37 295 334 |
58 427 897 |
0 |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
11 390 499 |
38 427 897 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
64 136 771 |
61 198 414 |
89 525 675 |
120 376 311 |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
5 427 786 |
5 349 939 |
5 704 376 |
5 671 800 |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
58 569 115 |
55 833 780 |
83 499 529 |
114 373 216 |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
115 047 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
24 823 |
14 695 |
321 770 |
331 295 |
31 |
5. |
Működési bevételek |
4 242 914 |
4 199 245 |
6 930 053 |
6 794 225 |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
556 273 |
998 477 |
2 881 601 |
1 308 374 |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 288 069 |
3 021 977 |
2 975 197 |
2 753 030 |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
495 972 |
0 |
516 902 |
520 076 |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
229 329 |
0 |
0 |
251 121 |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
80 |
77 |
78 |
1 958 699 |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
77 850 |
0 |
0 |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
673 191 |
100 864 |
556 275 |
2 925 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
27 357 262 |
19 315 293 |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
27 357 262 |
19 315 293 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 518 445 |
0 |
16 862 644 |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 518 445 |
0 |
16 862 644 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
105 569 758 |
131 925 532 |
209 814 731 |
190 101 738 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
92 015 554 |
64 844 087 |
58 549 759 |
56 909 023 |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 015 554 |
64 844 087 |
58 549 759 |
56 909 023 |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 317 271 |
4 521 525 |
58 769 393 |
268 215 448 |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 317 271 |
4 521 525 |
58 769 393 |
8 215 448 |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
260 000 000 |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
101 332 825 |
69 365 612 |
117 319 152 |
325 124 471 |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
206 902 583 |
201 291 144 |
327 133 883 |
515 226 209 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
65 134 898 |
74 126 133 |
102 426 150 |
149 785 137 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 908 762 |
26 846 181 |
33 599 739 |
44 422 469 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 433 764 |
2 851 918 |
3 125 097 |
4 900 513 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 930 264 |
30 960 711 |
45 575 440 |
60 582 481 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 205 500 |
557 060 |
1 031 000 |
1 748 500 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 656 608 |
12 910 263 |
19 094 874 |
38 131 174 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
67 942 338 |
64 289 750 |
82 849 499 |
50 384 884 |
9 |
K6 |
Beruházások |
24 628 536 |
42 883 018 |
42 545 939 |
37 899 501 |
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K7 |
Felújítások |
43 313 802 |
21 406 732 |
40 303 560 |
12 485 383 |
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
133 077 236 |
138 415 883 |
185 275 649 |
200 170 021 |
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
268 222 714 |
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
8 222 714 |
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
260 000 000 |
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
268 222 714 |
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
142 058 496 |
142 741 385 |
190 932 255 |
468 392 735 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházások feladatonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felújítások célonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb több éves kihatású kiadások |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatású kiadások összesen |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
1.1. |
||||||||
3 |
1.2. |
||||||||
4 |
1.3. |
||||||||
5 |
1.4. |
||||||||
6 |
1.5. |
||||||||
7 |
1.6. |
||||||||
8 |
1.7. |
||||||||
9 |
1.8. |
||||||||
10 |
1.9. |
||||||||
11 |
1.10. |
||||||||
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
2.1. |
||||||||
3 |
2.2. |
||||||||
4 |
2.3. |
||||||||
5 |
2.4. |
||||||||
6 |
2.5. |
||||||||
7 |
2.6. |
||||||||
8 |
2.7. |
||||||||
9 |
2.8. |
||||||||
10 |
2.9. |
||||||||
11 |
2.10. |
||||||||
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek, kölcsönök összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
|
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
||||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
||||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
||||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
||||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
||||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
481 899 |
0 |
481 899 |
|||||
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
||||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
481 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 899 |
|
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
||||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
||||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
481 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 899 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
|||
3 |
1.2. |
|||
4 |
1.3. |
|||
5 |
1.4. |
|||
6 |
1.5. |
|||
7 |
1.6. |
|||
8 |
1.7. |
|||
9 |
1.8. |
|||
10 |
1.9. |
|||
11 |
1.10. |
|||
12 |
1.11. |
|||
13 |
1.12. |
|||
14 |
1.13. |
|||
15 |
1.14. |
|||
16 |
1.15. |
|||
17 |
1.16. |
|||
18 |
1.17. |
|||
19 |
1.18. |
|||
20 |
1.19. |
|||
21 |
1.20. |
|||
22 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
S. |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
|
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
4 480 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
||
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
1 240 527 |
0 |
||
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
4 480 000 |
5 720 527 |
4 480 000 |
0 |
|
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
224 338 882 |
229 533 736 |
296 605 020 |
229 533 736 |
||
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
43 060 255 |
57 536 763 |
109 338 593 |
57 536 763 |
||
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
33 593 561 |
32 843 772 |
32 843 772 |
32 843 772 |
||
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
300 992 698 |
319 914 271 |
438 787 385 |
319 914 271 |
0 |
|
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
58 203 048 |
56 344 275 |
70 579 608 |
56 344 275 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
58 203 048 |
56 344 275 |
70 579 608 |
56 344 275 |
||
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
58 203 048 |
56 344 275 |
70 579 608 |
56 344 275 |
0 |
|
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
359 205 746 |
380 748 546 |
515 097 520 |
380 748 546 |
0 |
|
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
615 400 |
615 400 |
615 400 |
||
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
615 400 |
615 400 |
615 400 |
0 |
|
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
615 400 |
615 400 |
615 400 |
0 |
|
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
223 580 |
72 195 |
72 195 |
72 195 |
||
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
223 580 |
72 195 |
72 195 |
72 195 |
0 |
|
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
85 962 166 |
52 897 450 |
52 897 450 |
52 897 450 |
||
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
85 962 166 |
52 897 450 |
52 897 450 |
52 897 450 |
0 |
|
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
86 185 746 |
52 969 645 |
52 969 645 |
52 969 645 |
0 |
|
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 723 076 |
778 012 |
5 410 138 |
778 012 |
0 |
|
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 428 000 |
0 |
1 980 000 |
0 |
||
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
271 118 |
534 831 |
1 667 999 |
534 831 |
||
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
23 958 |
243 181 |
1 762 139 |
243 181 |
||
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
487 548 |
657 259 |
657 259 |
657 259 |
0 |
|
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
487 548 |
657 259 |
657 259 |
657 259 |
||
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 210 624 |
1 435 271 |
6 067 397 |
1 435 271 |
0 |
|
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
30 897 283 |
42 472 594 |
42 472 594 |
42 472 594 |
0 |
|
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
30 897 283 |
42 472 594 |
42 472 594 |
42 472 594 |
||
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
30 897 283 |
42 472 594 |
42 472 594 |
42 472 594 |
0 |
|
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
137 475 |
2 103 597 |
2 103 597 |
2 103 597 |
0 |
|
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
1 902 714 |
1 902 714 |
1 902 714 |
||
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
137 475 |
200 883 |
200 883 |
200 883 |
||
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
147 475 |
2 113 597 |
2 113 597 |
2 113 597 |
0 |
|
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 255 382 |
46 021 462 |
50 653 588 |
46 021 462 |
0 |
|
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
||
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
0 |
|
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
0 |
|
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
478 646 874 |
480 604 053 |
619 585 153 |
480 604 053 |
0 |
||
16. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Mérleg |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Forgalom- |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
Nemzet- |
Korlátozottan forgalom képes vagyon |
Üzleti vagyon |
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
4 480 000 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
0 |
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
4 480 000 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
0 |
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
224 338 882 |
229 533 736 |
0 |
70 860 234 |
0 |
42 362 224 |
116 311 278 |
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
43 060 255 |
57 536 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 536 763 |
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
33 593 561 |
32 843 772 |
32 843 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
300 992 698 |
319 914 271 |
32 843 772 |
70 860 234 |
0 |
42 362 224 |
173 848 041 |
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
58 203 048 |
56 344 275 |
0 |
0 |
0 |
56 344 275 |
0 |
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
58 203 048 |
56 344 275 |
0 |
0 |
0 |
56 344 275 |
0 |
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
58 203 048 |
56 344 275 |
0 |
0 |
0 |
56 344 275 |
0 |
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
359 205 746 |
380 748 546 |
32 843 772 |
70 860 234 |
0 |
103 186 499 |
173 858 041 |
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
615 400 |
615 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
615 400 |
615 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
615 400 |
615 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
223 580 |
72 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 195 |
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
223 580 |
72 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 195 |
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
85 962 166 |
52 897 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 897 450 |
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
85 962 166 |
52 897 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 897 450 |
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
86 185 746 |
52 969 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 969 645 |
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 723 076 |
778 012 |
778 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 428 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
271 118 |
534 831 |
534 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
23 958 |
243 181 |
243 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
487 548 |
657 259 |
657 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
487 548 |
657 259 |
657 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 210 624 |
1 435 271 |
1 435 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
30 897 283 |
42 472 594 |
42 472 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
30 897 283 |
42 472 594 |
42 472 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
30 897 283 |
42 472 594 |
42 472 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
137 475 |
2 103 597 |
2 103 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
1 902 714 |
1 902 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
137 475 |
200 883 |
200 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
147 475 |
2 113 597 |
2 113 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 255 382 |
46 021 462 |
46 021 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
249 000 |
249 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
249 000 |
249 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
249 000 |
249 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
478 646 874 |
480 604 053 |
79 729 634 |
70 860 234 |
0 |
103 186 499 |
226 827 686 |
|
17. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Mérleg |
Források |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
2 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
175 898 366 |
175 898 366 |
3 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
41 919 887 |
41 919 887 |
4 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
42 696 699 |
42 696 699 |
5 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
90 464 457 |
75 909 519 |
6 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
7 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-14 554 938 |
23 977 775 |
8 |
G) |
SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
336 424 471 |
360 402 246 |
9 |
H/I/1 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
10 |
H/I/2 |
Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
11 |
H/I/3 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
278 089 |
481 899 |
12 |
H/I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
13 |
H/I/5 |
Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
14 |
H/I/5a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
15 |
H/I/5b |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
16 |
H/I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
17 |
H/I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
18 |
H/I/8 |
Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
19 |
H/I/8a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
20 |
H/I/8b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
21 |
H/I/9 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
22 |
H/I/9a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
23 |
H/I/9b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
24 |
H/I/9c |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
25 |
H/I/9d |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
26 |
H/I/9e |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
27 |
H/I/9f |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
28 |
H/I/9g |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
29 |
H/I/9h |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
30 |
H/I/9i |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
31 |
H/I/9j |
- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
32 |
H/I/9k |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
33 |
H/I/9l |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
34 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
278 089 |
481 899 |
35 |
H/II/1 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
36 |
H/II/2 |
Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
37 |
H/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
38 |
H/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
39 |
H/II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
40 |
H/II/5a |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
41 |
H/II/5b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
42 |
H/II/6 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
43 |
H/II/7 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
44 |
H/II/8 |
Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
45 |
H/II/8a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
46 |
H/II/8b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
47 |
H/II/9 |
Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
823 821 |
816 555 |
48 |
H/II/9a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
49 |
H/II/9b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
50 |
H/II/9c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
51 |
H/II/9d |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
52 |
H/II/9e |
- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
823 821 |
816 555 |
53 |
H/II/9f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
54 |
H/II/9g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
55 |
H/II/9h |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
56 |
H/II/9i |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
57 |
H/II/9j |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
58 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
823 821 |
816 555 |
59 |
H/III/1 |
Kapott előlegek |
29 385 948 |
8 195 308 |
60 |
H/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
6 000 |
61 |
H/III/3 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
38 250 |
48 460 |
62 |
H/III/4 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
63 |
H/III/5 |
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
64 |
H/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
65 |
H/III/7 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
66 |
H/III/8 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
67 |
H/III/9 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
68 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
29 424 198 |
8 249 768 |
69 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
30 526 108 |
9 548 222 |
70 |
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
71 |
J/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
72 |
J/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 673 073 |
3 630 363 |
73 |
J/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
107 023 222 |
107 023 222 |
74 |
J) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
111 696 295 |
110 653 585 |
75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
478 646 874 |
480 604 053 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
1 240 527 |
1 240 527 |
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
20 000 |
20 000 |
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 261 014 |
29 691 930 |
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
29 521 541 |
30 952 457 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2.2. |
|||
4 |
2.3. |
|||
5 |
2.4. |
|||
6 |
2.5. |
|||
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
3.1. |
|||
3 |
3.2. |
|||
4 |
3.3. |
|||
5 |
3.4. |
|||
6 |
3.5. |
|||
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
4.1. |
|||
3 |
4.2. |
|||
4 |
4.3. |
|||
5 |
4.4. |
|||
6 |
4.5. |
|||
19. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
0111 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
3 |
0112 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 |
0113 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
5 |
0114 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
6 |
0115 |
Készletek |
0 |
0 |
7 |
0116 |
Részesedések |
0 |
0 |
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
2. Függő befektetett eszközök |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
3 |
0131 |
Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
4 |
0132 |
Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
5 |
0133 |
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0134 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
7 |
0136 |
Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
8 |
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
9 |
015 |
Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
10 |
017 |
Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
0 |
0 |
3. Függő készletek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
3 |
0221 |
Letétbe átvett készletek |
0 |
0 |
4 |
0222 |
Bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
5 |
0223 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0224 |
Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
7 |
0225 |
PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
8 |
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
20. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Függő követelések |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
031 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
3 |
0321 |
Kétes követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
4 |
03216 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
996 724 |
911 604 |
5 |
0322 |
Peresített követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0323 |
Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések |
0 |
0 |
7 |
0324 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
8 |
0325 |
Váltókezesi függő követelések |
0 |
0 |
9 |
0326 |
Hagyatéki eljárás miatti függő követelések |
0 |
0 |
10 |
0327 |
Illetékekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
11 |
0328111 |
Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya |
0 |
0 |
12 |
0328112 |
Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya |
0 |
0 |
13 |
03281131 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya |
0 |
0 |
14 |
03281132 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya |
0 |
0 |
15 |
03281133 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll. |
0 |
0 |
16 |
03281139 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya |
0 |
0 |
17 |
0328121 |
Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya |
0 |
0 |
18 |
0328122 |
Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya |
0 |
0 |
19 |
03281231 |
Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
20 |
03281232 |
Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
21 |
03281233 |
Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya |
0 |
0 |
22 |
03281239 |
Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya |
0 |
0 |
23 |
0328124 |
Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya |
0 |
0 |
24 |
0328129 |
Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
25 |
0328213 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
26 |
0328214 |
Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya |
0 |
0 |
27 |
0328219 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
28 |
0328221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
29 |
0328222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll. |
0 |
0 |
30 |
0328229 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
31 |
03283 |
Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya |
0 |
0 |
32 |
03284 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya |
0 |
0 |
33 |
03288111 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
34 |
03288112 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
35 |
03288121 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll. |
0 |
0 |
36 |
03288122 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
37 |
0328813 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
38 |
0328814 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
39 |
03288211 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
40 |
03288212 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
41 |
03288221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
42 |
03288222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
43 |
0328823 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
44 |
0328824 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
45 |
03288311 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
46 |
03288312 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
47 |
03288321 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
48 |
03288322 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
49 |
0328833 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
50 |
0328834 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
51 |
032911 |
Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
52 |
032912 |
Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
53 |
032921 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
54 |
032922 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
55 |
033 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
56 |
ÖSSZESEN: |
996 724 |
911 604 |
|
2. Függő kötelezettségek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
0411 |
Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
3 |
0412 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
4 |
0413 |
Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
5 |
042 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
6 |
043 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
7 |
044 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
0 |
0 |
8 |
0451 |
Váltókezesi függő kötelezettségek |
0 |
0 |
9 |
0452 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség |
0 |
0 |
10 |
0453 |
Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség |
0 |
0 |
11 |
0454 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek |
-146 510 |
50 806 |
12 |
ÖSSZESEN: |
-146 510 |
50 806 |
21. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31 |
2 |
1.1. |
DRV Zrt. |
0 |
10 000 |
226 228 |
3 |
1.2. |
||||
4 |
1.3. |
||||
5 |
1.4. |
||||
6 |
1.5. |
||||
7 |
1.6. |
||||
8 |
1.7. |
||||
9 |
1.8. |
||||
10 |
1.9. |
||||
11 |
1.10. |
||||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
10 000 |
226 228 |
22. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
|||||
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
|||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
|||||
6 |
Részvények, részesedések |
|||||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
|||||
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
|||||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
|||||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
|||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
|||||
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
|||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
|||||
6 |
Részvények, részesedések |
|||||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
|||||
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
|||||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
|||||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
|||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Részvények, részesedések |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján |
86 185 746 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
85 962 166 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
223 580 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
515 226 209 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
468 392 735 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
56 909 023 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
-23 140 552 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján |
52 969 645 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
52 897 450 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
72 195 |
24. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím száma |
Állami hozzájárulás jogcíme |
2023. évi megalapozó felmérés mutató- |
2023. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi májusi felmérés mutató- |
2023. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi októberi felmérés mutató- |
2023. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi elszámoló felmérés mutató- |
2023. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi mutatószám eltérés |
2023. évi állami hozzájárulás eltérése |
2 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
12 |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
+0 |
+0 Ft |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
13 162 690 |
1 |
13 162 690 |
1 |
13 162 690 |
1 |
13 162 690 |
+0 |
+0 Ft |
4 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
72 |
20 520 |
72 |
20 520 |
69 |
19 665 |
258 |
73 530 |
+189 |
+53 865 Ft |
5 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
1 |
2 270 000 |
1 |
2 270 000 |
1 |
2 270 000 |
1 |
2 270 000 |
+0 |
+0 Ft |
6 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 |
8 864 946 |
1 |
8 864 946 |
1 |
8 864 946 |
1 |
8 864 946 |
+0 |
+0 Ft |
7 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
8 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
9 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
10 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
11 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
12 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
13 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
14 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
15 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
16 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
17 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
18 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
19 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
20 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
21 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
22 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
23 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
24 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
25 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
26 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
27 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
28 |
ÖSSZESEN: |
29 460 456 |
29 460 456 |
29 459 601 |
29 513 466 |
+53 865 Ft |